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Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería
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Presentación y Objetivos
En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.
Dirigido a
Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.
Reconocimiento
La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.
Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).
En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.
Dirigido a
Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.
Reconocimiento
La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.
Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).
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Programa
[5 créditos]
- La función de la tesorería en la empresa.
- Gestión del disponible:
- Movimientos en fecha valor.
- Medios de pago y cobro.
- Centralización de la tesorería: cash pooling:
- Niveles de centralización.
- Cash pooling.
- Ventajas e inconvenientes.
- Tipos de Cash Pooling.
- Implicaciones legales.
- Gestión de instrumentos financieros:
- Cuentas corrientes.
- Crédito Bancario: Póliza de crédito.
- Confirming.
- Descuento y anticipo de efectos.
- Factoring.
- Seguro de crédito.
- Operaciones de extranjero:
- Modalidades.
- Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
- Medios de pago en la liquidación de transacciones exteriores.
- Remesas simples documentarias.
- Créditos documentarios.
- Financiación de importaciones.
- Forfaiting.
- Conciliación bancaria.
- Negociación con las entidades bancarias:
- Negociación bancaria.
- Principios de la negociación bancaria.
- Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
- Relación banco-empresa.
- Gestión presupuestaria:
- Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
- Clases de presupuestos.
- El periodo presupuestario.
- El presupuesto por funciones.
- Aspectos financieros de la tesorería:
- Estudio financiero de las fuentes de financiación.
- Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
- Préstamos a interés variable.
- El leasing.
- El factoring.
- El confirming y el renting.
- Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
- Análisis de inversiones: VAN y TIR:
- Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
- Planteamiento del análisis.
- Selección de los proyectos de inversión.
- Análisis y evaluación estratégica.
- Anexos.
Profesorado
Profesor de Barcelona:
- D. Esteban Juan Pérez. Director Financiero. Grup Garatge Montserrat.
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Metodología y Materiales
On line
- Clases en streaming en directo. En el calendario de clases programadas, el profesor expone los contenidos del curso, poniendo el énfasis en las cuestiones más relevantes para la práctica profesional. La interacción entre profesores y alumnos enriquece el desarrollo de las clases y es determinante para un correcto aprovechamiento del curso.
- Aula virtual. Se disponen de forma organizada todos los recursos para el desarrollo del curso: acceso a las sesiones programadas, material didáctico, sesiones explicativas, foro de dudas y actividades de evaluación. Al iniciar el curso, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual.
- Equipo docente experto. Los profesores son expertos en la docencia online y profesionales de prestigio en el ámbito de los cursos que imparten, lo cual constituye una de las señas de identidad de los cursos Cef.-
- Evaluación: Cada programa se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes pruebas: actividades de aprendizaje, controles y actividades de evaluación continua.
- Diploma: Para la obtención del diploma que acredita el aprovechamiento del curso será necesario realizar y superar en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.
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Precio y calendario
Calendario on line
Fecha de inicio Horario Fecha de fin Duración Febrero 2025 Pendiente de concretar Junio 2025 35 horas lectivas Precios
Tarifas vigentes para el curso 2024-25.
15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA*
Pago único Pago fraccionado 855 € 5 plazos de 176 € * No acumulable a otras ofertas.
El importe incluye tanto la formación como los materiales. No existen gastos administrativos por apertura de expediente ni por gestión de matrícula.
Existen otros conceptos menores de carácter administrativo como certificados, duplicados... cuyo coste siempre le será comunicado al alumno en el momento que vaya a solicitar el servicio.
Conceptos Precio Expedición de título (*) Sin coste Certificado Académico Personal 15,00 € Gastos de envío (fuera de España) consultar (*) En su momento, se anunciara a los alumnos por el aula virtual las fechas de emisión del título de cada promoción.
Formas de pago
Pago único. Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.
Pago fraccionado. Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:
Calendario de Plazos
- Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
- Segundo pago, al inicio del curso.
- Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.
La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento, que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.
